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bet365体育投注网址关于印发《韶山市防范和化解政府性债务风险工作方案》的通知

来源:韶山市政府办作者:韶山市政府办发布时间:2018-06-09 09:57 浏览次数: 次 【字体:

韶政发〔2018〕13号

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关于印发《韶山市防范和化解政府性债务

风险工作方案》的通知

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各乡镇人民政府,高新区管委会,市直各单位,各人民团体,市管各企业:

《韶山市防范和化解政府性债务风险工作方案》已经市人民政府同意,现予印发,请认真组织实施。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年6月7日

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韶山市防范和化解政府性债务

风险工作方案

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????为切实防范和化解我市政府性债务风险,加强地方政府债务管理,化解存量债务,严控新增债务,完善政府债务风险预警机制,坚决打好防范和化解债务风险攻坚战,根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》(湘发〔2018〕5号)、“4.17”全省防范化解政府性债务风险工作部署会议精神和《湖南省政府性债务管理工作领导小组办公室关于对全省制定防范和化解政府性债务风险工作方案的指导意见》,结合韶山实际,市政府性债务管理工作领导小组办公室制定了《韶山市防范和化解政府性债务风险工作方案》(以下简称《化解方案》)。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,深入落实习近平总书记关于“防范化解金融风险,事关国家安全、发展全局、人民财产安全,是实现高质量发展必须跨越的重大关口”等防范化解重大风险重要讲话精神,按照党中央、国务院决策部署,切实提高政治站位,强化“四个意识”,树立正确政绩观、发展观。落实市委、市政府防范和化解政府性债务风险的主体责任,切实增强紧迫感和责任感,以更强有力的措施和更大的决心,切实维护全市财政金融安全,防范化解政府性债务风险。

二、工作原则

(一)实事求是的原则。坚持按债务的形成、项目、资产构成、还款合同约定等要素,按照“见人、见账、见物”的原则进行清理核实甄别化解。划清政企偿债边界,系统内一类债务及平台公司承担的公益性项目投入由政府承担偿债主体责任。

(二)积极稳妥化解的原则。秉承积极的态度,努力筹措资金,把化解方案做实、做细、做透,可操作、能落地。

(三)守住风险底线的原则。牢牢守住资金不断链和不发生系统性风险的底线,防止出现处置风险的风险,逐步降低综合债务率,化解债务风险。

(四)依法依规的原则。在现有的法律框架下制定防范和化解政府性债务风险措施,依法依规处理化解政府性债务过程中出现的各种矛盾与问题。

三、债务基本情况

今年以来,根据省委、省政府和省财政厅一系列文件精神,按照认真核实、如实上报、严控增量、化解存量和全口径、全覆盖、实事求是的原则,对截止2017年12月31日的政府性债务和中长期支出责任情况进行了全面清理。经统计,我市债务余额78.48亿元,中长期财政支出责任46.92亿元,两项合计125.4亿元,整体上债务风险可控。

(一)债务余额情况。债务余额78.48亿元,其中纳入财政部债务管理系统债务总额16.81亿元,未纳入财政部债务管理系统债务总额61.67亿元。

1.纳入财政部债务管理系统部分分为三类:其中政府负有偿还责任债务总额14.95亿元,政府负有担保责任的债务总额0.16亿元,政府可能承担一定救助责任的债务总额1.7亿元。

2.未纳入财政部债务管理系统部分,其中银行债务总额53.4亿元,工程款债务总额2.47亿元。融资租赁债务总额4.7亿元,个人集资债务总额0.5亿元,转贷债务总额0.6亿元。

(二)中长期财政支出责任总额部分。其中PPP项目安排的支出责任总额42.56亿元,国开行和农发行专项建设基金安排的支出责任总额4.36亿元。

四、化债目标

根据《中共韶山市委办公室bet365体育投注网址办公室关于印发〈韶山市坚决打赢防范化解政府性债务风险攻坚战工作方案〉的通知》(韶办〔2018〕15号)要求,我市从2018年开始,力争全市存量债务余额每年较上年下降5%以上;各融资主体借新还旧率每年较上年下降5%;在2020年将政府综合债务率下降至安全区域;在2022年将全市债务规模控制在当年GDP总量的60%以内。

我市2016年GDP总值为77.79亿元,2017年GDP总值为86.18亿元,增长率10.78%,按10.78%的增长率预测2022年GDP总值为143.78亿元,全市债务规模控制在86.27亿元。2018年-2022年每年完成化债目标5亿元。

五、化债具体方案

(一)还本付息(含基金支出)资金筹措方案

各债务单位分年度细化到月对还本付息测算情况进行统计,并提出偿还资金来源,筹措资金,加强统筹规划,确保及时兑付。

1.2018年我市应偿还本息20.89亿元,其中:本金16.79亿元,应偿还利息4.1亿元。偿还本息来源为举借新债偿还6.15亿元,项目收入偿还1.94亿元,处置资产偿还2.98亿元,自有资金偿还0.57亿元,财政资金偿还1.52亿元,其他资金偿还7.73亿元。

?2.2019年我市应偿还本息14.03亿元,其中:本金11.22亿元,利息2.81亿元。偿还本息来源为举借新债偿还6.13亿元,项目收入偿还1.47亿元,财政资金偿还1.85亿元,其他资金偿还4.58亿元。

3.2020年我市应偿还本息9.47亿元,其中:本金6.76亿元,应偿还利息2.71亿元。偿还本息来源为举借新债偿还1.9亿元,项目收入偿还1.16亿元,财政资金偿还2.43亿元,其他资金偿还3.98亿元。

4.2021年我市应偿还本息17.54亿元,其中:本金13.72亿元,应偿还利息3.82亿元。偿还本息来源为举借新债偿还5亿元,项目收入偿还3.35亿元,财政资金偿还3.98亿元,其他资金偿还5.21亿元。

5.2022年我市应偿还本息14.87亿元,其中:本金11.39亿元,应偿还利息3.48亿元。偿还本息来源为举借新债偿还5亿元,项目收入偿还2.58亿元,财政资金偿还4.41亿元,其他资金偿还2.88亿元。???????????

(二)压减投资项目方案

严格按照《湖南省财政厅关于压减投资项目切实做好甄别核实政府性债务有关工作的紧急通知》要求,对在建项目采取“停、缓、调、撤”分类处置。

1.对不属于中央重点项目和省委省政府安排的12件民生实事的项目与省政府工作报告明确的重点项目,未开工建设的,一律停建。

2.虽已开工建设但停止之后无重大影响的,一律暂缓。

3.已开工建设且停建会造成重大影响的项目,从严调减投资规模。

4.对于2017年7月15日以后举借的系统外需要财政资金偿还的债务,撤销相应项目,筹措资金予以归还。

5.对棚户区改造等中央重点项目和省委省政府安排的12件民生实事项目以及省政府工作报告明确的重点项目,通过统筹资金、盘活资产等方式重点保障,但不能作为违规举债的借口。

通过清理,我市按照“停、缓、调、撤”的原则压减政府性投资项目,出台了2018年重点项目建设投资调整方案(见附件1

1.暂缓实施项目8个,调减年度投资20.45亿元。

2.继续实施政府性投资项目17个,2018年原计划投资7.41亿元,调减年度投资4.01亿元,调整后政府性投资3.4亿元,其中上级项目资金2.69亿元、本级政府项目投资0.71亿元。

(三)平台公司转型方案

现有融资平台公司2家,分别为韶山市城乡建设发展集团有限公司(以下简称城发集团)和韶山市高新建设投资有限公司(以下简称高新投),符合《关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》(湘发〔2018〕5号)中明确的县级平台公司不得超过2个的要求。

积极探索经济新常态下转型发展新路径,通过转型升级实现自身的可持续发展,指导2家融资平台公司结合企业功能定位及发展方向,实现转型发展(转型方案见附件2)。

(四)清理规范?PPP和政府购买服务项目方案

1.拟调减二个PPP项目:原计划投资21.74亿元,调减投资9.24亿元,调整后投资12.5亿元。

(1)旅游主干道PPP项目:原计划投资13.5亿元,调减投资5亿元,总投资调减至8.5亿元以内。

(2)韶山市美丽乡村PPP项目:原计划投资8.24亿元,调减投资4.24亿元,总投资调减至4亿元以内,并积极争取上级资金支持。

2.政府购买服务项目整改方案。

由市财政局牵头,梳理11个政府购买服务项目,分类整改。符合政府购买服务范围的,由市财政局列入预算;不符合政府购买服务范围的,进行清理。

(1)终止项目1个:韶山市农产品融合发展园基础建设项目向华融湘江银行湘潭支行贷款1.3亿元,已和银行协商拟提前归还。

(2)列入财政预算项目3个,金额5.4亿元:

①韶山市2017棚户区改造项目向国开行湖南省分行贷款2亿元;

②韶山市南片区棚户区改造项目向国开行湖南省分行贷款1.5亿元;

③韶山高新区城中村棚户区改造项目向中国农业发展银行韶山支行贷款1.9亿元。

(3)通过发行项目收益专项债券等方式筹措资金项目2个,金额10.2亿元:

①韶山市城乡一体化建设项目向中国农业发展银行韶山支行贷款7.2亿元;

②韶山市农产品精深加工特色产业园建设项目向农业银行韶山支行贷款3亿元。

(4)通过土地出让等方式筹措资金项目4个,金额9.6亿元:

①韶山风景名胜区旅游服务停车场建设项目向国开行湖南省分行贷款2.8亿元;

②城区安置房建设项目向建行韶山分行贷款2.3亿元;

③核心景区配套配套基础设施建设项目向农行韶山分行贷款2.5亿元;

④站前大道道路工程建设项目向华融湘江银行韶山分行贷款2亿元。

(5)韶山高新区道路基础设施建设项目向长沙银行贷款2.8亿元目前公司已发行10亿元企业债,分年度分批次偿还贷款。

(五)2018年一般公共预算收支平衡和缺口情况

1.2018年年初收预算

2018年地方财政总收入为7.25亿元,其中本级一般预算收入5.18亿元,上级财力补助收入预算1.3亿元,可用财力预算为6.48亿元。一般预算支出为6.48亿元,其中上解支出0.13亿元,部门预算支出4.15亿元、大专项支出2.2亿元。

2.全年财政收入预测

全年可用财力预测为5.96亿元,比年初预算减少0.52亿元。导致收入缺口的主要原因:

(1)地税税收收入缺口0.5亿元。历年来,地税税收收入过度依靠国有企业,今年由于全面清理债务,实施债务风险防控系列措施,导致国有企业融资工作开展困难,融资行为产生的契税骤减,预计全年约0.5亿元缺口。

(2)非税收入将进一步压减0.02亿元。今年省财政厅继续对全省下达非税收入压减任务,其中下达我市压减任务为0.02亿元。

3.全年财政支出预测

2018年一般预算支出预计完成7.67亿元,超预算支出1.19亿元。超支形成的原因:

(1)因年初预算编制时收支难以平衡,无法纳入预算计划的支出0.94亿元,其中2016年综治奖励0.19亿元,2017年文明创建奖励0.27亿元,2017年综治奖励0.23亿元;国有企业建设项目拨款产生的支出缺口0.25亿元。

(2)养老保险缺口0.07亿元。其中机关事业养老保险缺口0.05亿元 ,年初机关事业养老保险财政补贴预算0.3亿元,根据现在发放的标准计算全年需财政补贴0.35亿元,预计缺口0.05亿元;企业养老保险缺口0.02亿元,根据《湖南省人社厅 财政厅关于2018年度企业职工养老保险财政补助目标任务的通知》(湘人社函〔2017〕391号),需市本级财政负担的2018年度政府对企业职工养老保险的补助、企业退休的军转干部补贴和解困资金缺口等预计0.02亿元。

(3)国土专项经费缺口0.08亿元。

(4)机关事业单位工资改革支出缺口预计0.1亿元。按照“两年一调”的机制,2018年预计将有一次基本工资普调政策出台,预计2018年落实调资政策支出缺口0.1亿元。

综上分析,年初预算收入缺口0.52亿元,部门预算支出和追加预算支出缺口1.19亿元,预计收支缺口1.71亿元。

(六)认真开展全市资产和债务清理

1.明晰平台公司资产,摸清家底。由市财政局牵头,对平台公司自成立以来的在建工程、建筑物、土地、设备、车辆、股权投资、应收账款等进行全面清理,为市委市政府作企业转型决策提供依据。

2.对全市行政事业单位、市属国有企业及乡镇企业资产进行清理,摸清家底。由市财政局牵头,对全市行政事业单位及乡镇企业资产清理,全市共清理各类资产47处,市财政局根据清理情况提出处理方案,对各类资产进行依法依规公开处理,筹集资金,归还政府债务,做大做实平台公司。

3.对债务进行甄别。从发改、审计、财政和3家市管国有企业抽调人员组成债务领导小组办公室,到财政局集中办公,由市审计牵头对债务一一进行甄别,全面了解每一笔债务的来源和使用方向,厘清政府债务和企业债务。

(七) 做实政府性债务风险准备金

完善政府偿债准备金制度,设立偿债准备金账户,全面提升债务风险应急处置能力。由市财政局在农商行开设了韶山市财政局特设专户,实行偿债准备金专户管理,截至5月29日,账户余额2.21亿元,其中高新投1亿元,旅发集团1亿元,市财政局0.21亿元。

(八)节约开支,压减公用经费支出

1.严格机构编制和人员管理。各乡镇党委和人民政府,高新区党工委和管委会,市委各部委,市直各单位、各人民团体(以下简称行政事业单位)暂停对一切机构编制、人员增加及差额改全额等预算性质调整事项的审批;各级行政事业单位统一招考、政策性军转干部安置以及中央、省、市有明确规定,确需调整或增加的,按规定程序严格审批,保证总量控制。各单位要建立临聘人员管理制度,临聘人员数量只减不增。各国有企业要严格控制人员增加,在保障运行的情况下,尽可能精简机构和人员。

2.严格车辆购置及运行管理。严格执行公务用车管理制度,暂停相关单位车辆购置审批。各相关单位要加强车辆运行费及车辆维修费的支出管理,制定切实可行的压缩公务用车经费管理办法,报市公务用车领导小组办公室备案。

3.严格控制和规范出国(境)公务考察活动。行政事业单位年内原则上停止审批公费出国(境)公务考察活动,各国有企业按规定程序严格审批。各单位要严格控制用公款组织各类外出培训、学习、考察、研讨活动。

4.严格控制会议、庆典、论坛、节会等费用支出。经市委、市人民政府统筹安排的会议,要严格控制数量、会期和规模,切实降低会议费用。未经批准,各单位一律不得举办、参与和赞助庆典、论坛、节会等活动,经批准举办的,必须从严控制规模、时间和经费支出,不得超预算安排。

5.严格控制公务接待开支。严格执行公务消费管理办法,严禁各单位相互宴请,公务接待一律从简,一般性会议不安排食宿。严禁公务接待中以任何名义进行各种高消费娱乐活动和赠送现金、有价证券或贵重物品。

6.严格控制奖励补助发放。行政事业单位严格依文件执行,按规定范围和标准发放奖励和补助。市管国有企业严格执行薪酬管理制度。

7.压缩和控制建设项目。一律不准下达可能导致债务风险或隐性债务风险的指标,一律不准受理无资金来源的项目,一律不准再申报无资金来源的项目,一律不准再上无资金来源的项目。

8.行政事业单位压缩财政预算。压缩部门预算公用经费,充实偿债基金。除市委、市人民政府决定的重大事项外,原则上停止各单位行政性经费预算追加。

9.加强市管国有企业管理。市管国有企业压缩管理层级、精简工作人员、控制管理成本支出,2018年各市管国有企业的管理成本支出要较2017年下降30%。

六、保障措施

(一)加强组织领导

1.建立健全组织指挥体系。成立由市委书记杨晓军和市人民政府市长唐杰为双组长的韶山市政府债务管理领导小组,建立防范化解政府性债务风险工作市领导联点制度,对口联系各融资平台公司,市委书记杨晓军联系城发集团,市长唐杰联系高新投,常务副市长崔旺联系旅发集团。

2.组建政府性债务管理领导小组办公室。为进一步加大政府性债务管理力度,市委市政府决定,从发改、审计、财政和3家市管国有企业抽调人员组成政府性债务管理领导小组办公室,到市财政局集中办公,由市财政局局长姜任任办公室主任。

(二)严格控制新增项目

进一步加强基本建设项目管理,从源头上杜绝新增政府债务。坚持量力而行,一律不准下达可能导致债务风险或隐性债务风险的指标,一律不准受理无资金来源的项目,一律不准再申报无资金来源的项目,一律不准再上无资金来源的项目。对基本建设项目,市发改局要会同财政局、金融办等部门严格把关,提出项目审核意见,特别是加强对项目资金来源的审核,凡是地方配套资金不落实的,一律不得上报市委市人民政府,从源头上杜绝新增政府债务,从根本上规范地方政府举债行为。建立新增债务联合审批制度,各融资平台公司的新增债务必须由政府性债务管理领导小组负责审批,报债务管理部门备案。

(三)严格规范融资资金使用

严格执行《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》(财金〔2018〕23号),加强融资资金使用,控制其使用范围,融资资金只用于项目和借新还旧,不能借新还息。

(四)强化任务分解

针对上述拟定的化解措施,将责任分解落实到相关单位,要求单位落实到具体责任人,压实责任,确保化解目标如期实现(见附件3)。

(五)落实应急处置措施

市政府常务会议审议通过了《韶山市政府性债务风险应急预案》,由市政府性债务管理领导小组办牵头加强对我市政府性债务风险情况的监控,分类制定处置措施,稳妥处置政策性债务风险,有效应对突发债务风险。

(六)健全政府性债务考核问责机制

将政府性债务管理纳入年度绩效考核目标,列入党政主要领导干部经济责任审计范围。根据湘潭市防范化解政府性债务风险问责办法,对发生政府性债务违约,无力偿还政府性债务到期本息或无力承担法定代偿责任的;存在违法违规举债和担保的;发生债务风险事件的,严格根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》(湘发〔2018〕5号)及相关规定精神,按照“债务离任要审计、终身要负责”的要求,对有关党政主要负责人、融资主体主要负责人和相关责任人严肃追责问责。

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  附件:1.韶山市2018年政府投资项目调整情况表

??????????2.韶山市城乡建设发展集团转型方案(2—1)

?????????韶山高新建设投资有限公司转型方案(2—2)

??????????3.韶山市防范化解政府性债务风险工作提出的十条

      ?措施分解责任表

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抄送:市委各部委。

????????市人大办、市政协办、市人民法院、市人民检察院。

bet365体育投注网址办公室 ???????????????????2018年6月7日印发

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附件1

韶山市2018年政府投资项目调整情况表

序号

项 ?目 ?名 ?称

项目原

总投资

原年度

投资计划

调整后

总投资

调整后政府性年度计划投资

当 ?前 ?推 ?进 ?情 ?况

备注

小计

其中韶山政府性

投入

其中国省市资金

投入

?

一、二合计(25个项目)

546460

278560

94960

34030

14300

19730

?

?

1-17小计

94960

74060

94960

34030

7100

26930

?

?

1

残疾人托养中心建设项目

760

760

760

760

0

760

完成可研、立项、建设用地批准、建设用地规划许可、建设工程规划许可、地勘、初步设计审查等前期工作,进行施工图纸设计、评审。

?

2

韶山市中医院中医综合大楼建设项目

3100

2600

3100

2600

0

2600

完成地下室及基础建设

?

3

未成年人保护中心建设项目

600

600

600

550

0

550

完成主体建设

?

4

农村一二三产业融合发展项目

5000

5000

5000

400

0

400

正在进行稻梦示范园、农艺科创园、永红生态园、蝶恋花观光示范基地、葡萄产业园建设

5

土地整治建设项目

5000

5000

5000

1400

0

1400

正在进行项目方案设计等前期

?

6

小农水及五小水利项目建设

4000

4000

4000

800

0

800

完成项目前期,即将进行招投标

?

7

石狮江治理工程项目

1400

1000

1400

800

0

800

主要建设内容已基本完成

?

8

菜石江治理工程建设项目

2000

2000

2000

800

0

800

已完成项目技术审查

?

9

敬老院提质改造项目

600

600

600

220

0

220

正在进行项目方案设计、选址等前期

?

10

双修双改建设项目

15000

15000

15000

950

0

950

正在进行项目前期

?

11

中小学基础设施提质改造项目

1000

1000

1000

850

0

850

银田中学提质改造完成可研、立项、地勘等前期,进入设计阶段;团田教师周转房正办理前期手续

?

12

森林防火三期建设项目

500

500

500

200

0

200

完成项目前期

?

13

城乡统筹供水建设项目

30000

20000

30000

12000

3000

9000

完成水源工程建设项目可研设计审查

?

14

友谊桥污水处理厂建设项目

12000

6000

12000

3000

2000

1000

完成项目招投标工作

15

特别支部陈列馆提质改造项目

1000

1000

1000

700

400

300

完成EPC招标,已确认设计、施工、监理、审计单位,正在进行方案深化

?

16

城区小学建设项目

8000

5000

8000

4000

700

3300

完成项目选址专家意见评审

17

韶山南路

5000

4000

5000

4000

1000

3000

改造部分已完成,新建部分完成雨污管网预埋、路基土石方完成80%

18-25小计

451500

204500

0

0

0

0

?

?

18

智慧韶山建设项目

30000

15000

0

0

0

?

?

停缓撤

19

全国文明城市提升工程

40000

20000

0

0

0

?

?

停缓撤

20

清溪派出所建设项目

1500

1500

0

0

0

?

?

停缓撤

21

韶山市城市棚户区改造项目-城区旧城提质改造

220000

89000

0

0

0

?

?

停缓撤

22

银田特色小城镇建设项目

20000

10000

0

0

0

?

?

停缓撤

23

银田美丽乡村示范片建设项目

20000

15000

0

0

0

?

?

停缓撤

24

美丽乡村庭院工程建设项目

115000

50000

0

0

0

?

?

停缓撤

25

烈士陵园提质改造项目

5000

4000

0

0

0

?

?

停缓撤

说明:①备注栏对应标注项目属于“调、缓、停、撤”类型。

?

?

附件2-1

?

韶山市城乡建设发展集团转型方案

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韶山市城乡建设发展集团成立于2003年,2017年经过股权重组后由湘潭市国资委持股55%,为控股股东,韶山市财政局持股25%,国开基金持股20%,根据股东间的合同约定,由bet365体育投注网址负责公司的日常经营与管理。公司主要负责城市建设投资;城市土地一级市场的储备、经营、开发;政府形式出现的无形资产的经营。公司成立以来以政府委托代建形式建设的公益性项目有韶山大道、韶山路、城市外环公路、东方红路、站前大道、湘宁线、市府路、如意路等道路建设项目,站前广场建设项目,韶南、竹鸡、石山、石忠、肖家冲等安置区建设项目。

一、公司基本情况

(一)公司资产情况:截至2017年末,经北京中兴财光华会计师事务所审定集团总资产113.98亿元,总负债41.39亿元,资产负债率36.3%。其中大部分资产为评估价值入账的融资土地和政府回购的城市基础设施项目。

(二)债务情况:截止至2018年5月31日,城发集团债务共计68笔(不含年度债券置换资金),总债务余额为42.41亿元,有息债综合年化成本约6.8%,其中:

1.长期贷款17笔,贷款规模17.34亿元,已下账15.94亿元,贷款余额8.44亿元。

2.政府购买服务7笔,贷款期限10至25年,贷款规模23.01亿元,已经发放20亿元,3.01亿元未使用,贷款资金余额18.21亿元。

3.工程项目18个,合同总金额7.9亿元,截至2018年5月止余额为1.58亿元。

4.融资租赁3笔,共计6亿元,贷款余额为4.03亿元。

5.流动资金贷款20笔,贷款余额4.94亿元。

(三)偿债资金来源。6月至年末,公司还本付息及工程支付总额约8.2亿元,目前公司账上余额约0.8亿元,已授信未用6.11亿元,合计可用金额约6.91亿元。

公司认真贯彻落实湖南省委、省人民政府《关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》(湘发〔2018〕5号)文件精神,规范举债,预计6月以政府购买服务形式的国家开发银行棚改授信3亿元涉及新增政府性债务,项目处于授信审查阶段。目前正在争取的经营性资金来源有:

1.湖南省信托公司预计7月可到位信托融资1.98亿元,目前已完成项目前期审批工作,报信托风控审批;

2.预计7-8月可发行公司企业债10亿元,目前项目完成协会审批,完成国家发改委两次司务会审核并通过,正等待上联审会审批。

3.整理可出让土地约300亩,分批次出让,按市场价150万元每亩计算,预计土地出让收入4.5亿元。

二、公司市场化转型

一直以来,韶山城发集团主要承担城乡基础设施、公益性项目的投融资及经营,面对新形势、新任务、新挑战,公司将按照党的十九大要求,找准功能定位,精准发力做实名下子公司,通过转型升级推动公司健康、可持续发展。积极完善企业法人治理机制,紧紧抓住政府资源与市场化发展两大要点,聚合融资、项目运营及管理等能力,打造完整的城市建设运营产业化链条,努力使城发集团成为优秀的城市综合运营商。为防范风险,公司将消化部分存量债务,盘活现有国有资产,压缩项目投入和经费,做好公司转型,努力做好如下几个方面。

(一)取得政府支持,减轻公司负债压力,为转型提供良好的条件。

1.根据近段时间的资金状况及融资环境,公司重新梳理项目,对谋划的项目分清轻重缓急,尽量减少投入项目数量、降低项目近年度内的投入量,暂停未开工的项目,防止短时间内集中投入过大,影响公司的还本付息,来确保公司能正常运营。

2.甄别目前推进的各个项目,划分项目所属类别,如全域旅游、特色镇、文化、红色旅游融合发展等,积极对应争取中央、省、市、一级专项资金,投入项目,降低项目的负债投入,化解债务。

3.积极对接财政部门做好土地储备专项债前期工作。对公司名下部分土地和适合开发的土地进行一级开发,加大招商力度,争取出让部分土地,用取得的土地转让收入偿还债务。

4.积极对接财政部门及债权人,做好存量政府债务置换工作,与要置换的债权人做好沟通,确保按时做好债务置换,极力争取提前置换。提前做好未纳入政府一类债务的或有债务统计,为将来重点组织的或有债务转化并置换做实、做好,争取尽可能纳入置换范畴,缓解当前压力。

5.对未纳入政府债务和不适合纳入或有债务的剩余债务争取市政府支持。公益类项目,请求政府落实合同,安排财政资金,或者通过履行配置资产、授予特许经营权、支付政府购买服务及财政补贴资金等对偿债给予支持,请求对公司注入优势资产,增强公司偿债能力,降低负债。

(二)多渠道储备低成本资金,积极探索公司转型,增强造血功能。

公司着重从市场化途径筹措转型所需经营性资金,在市委、政府的领导下积极摸索转型,公司从传统的基础设施代建主体逐步转变为真正的城市运营商,从房地产开发、广告、园林、物业管理与租赁、收费停车场和停车位、城市景区等板块着手,提升公司的造血功能,实现转型,具体如下:

1.全资子公司韶山城发房产有限公司,2018年成立,负责房地产项目开发。2018年推出百合苑和樟树湾2个楼盘,其中百合苑建筑面积约10万平方,推出房源586套、商业0.65万平方、车位508个,目前已认筹客户329户,预计8月份完成主体建设并开始预售,预计实现销售收入约4亿元;樟树湾建筑面积约14万平方,推出房源624套、商业1.24万平方、洋房1.86万平方、车位891个,目前正目前正进行土地平整,预计实现销售收入约6亿元。

2.全资子公司东润资产管理有限公司,2018年成立,负责对全市闲置的国有资产、其他可盈利项目的投资及土地转让等,目前投入的项目有:核心景区韶山冲民宿项目,建成后可实现收入0.2亿元每年;已建成高铁新城和城区两处停车场收费收入100万元每年;房产租赁收入200万元每年。目前正筹备设立或入股物业管理公司,筹备设立韶山三农干部培训学校。

3.全资子公司韶润广告有限公司,经营除核心景区外的全市所有广告及无形资产,今年将改变运营模式,将所有广告位逐一收回,自主经营广告位及广告制作等,2017年营业收入约100万,2018年争取实现营业收入500万元。

4.韶山市污水处理厂目前属于市住建局,按照市人民政府安排,今年将产权过户至我公司名下并负责运营,2018年收入预计可达500万元。

5.全资子公司韶润园林有限公司,目前暂无园林建设资质,正申请相关资质,主要负责无偿收回在土地储备、项目建设过程中完成征地后的苗木,以及培植苗木及景观树,公司计划与有资质的园林公司合作参与园林项目投资建设。

6.全资子公司新城实业有限公司,主要负责依托沪昆高铁韶山南站新城区约3000亩土地的基础设施建设和土地的一级开发,以及城区储备土地的转让,目前已收储可供转让的土地约180亩。

7.全资子公司韶山旭日红色文化有限公司,主要负责除核心景区外的景区、景点建设和文化旅游方面的投资。目前主要负责招商开发或合作开发的有天鹅山片区和黑石寨景区。

8.全资子公司韶山市农业发展有限公司,立足于三农,服务三农,计划流转土地约5000亩,用于开发休闲农业、观光农业。

9.投资农业产业项目,与湖南粮食产业集团共同投资韶山银田粮食产业有限公司,公司投资1750万元,占股25%,主要负责粮食产业开发,观光农业种植,农业旅游。与广东华茂丰公司合作投资韶山金景丰葡萄园项目,公司投资700万元,占股30%,主要开发约2000亩的葡萄种植基地及相关产业。

10.参股银行,公司投资1094万参股韶山光大村镇银行,占股7%。

三、公司法人治理机制不断完善

以健全制度管理,不断实现法人治理结构为目标。一是建立监督机制。注重政企分开,产权明晰能够有效帮助实现政企分开,政企分开能够有效解决政府作为国有企业所有者和经济社会监督管理者双重角色的矛盾。完善《监事会管理制度》、《财务制度》、《组织制度》、《“三重一大”议事制度》和《董事会制度》实现内部有效监督。二是形成差异化薪酬体系。通过建立职级工资体系,实现与劳动力市场价位接轨的原则,显著拉开分配差距,有针对性地解决分配中存在的“大锅饭”现象和平均主义问题,有效解决薪酬制度激励作用不足、约束作用乏力问题。三是完善考核制度。明确部门岗位职责,规范工作标准,将季度考核、半年度考核和年度考核紧密结合,通过工作业绩与薪酬待遇、岗位职责挂钩,形成“能上能下、能进能出”的人才流动机制。

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附件2-2

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韶山高新建设投资有限公司转型方案

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韶山高新建设投资有限公司(以下简称“高新投”)于2005年10月成立,注册资本1.28亿元,由韶山市财政局全额出资。负责高新区范围内基础设施项目、产业项目、商业开发项目、安置区和公益性项目建设;负责高新区建设资金的保障、运转、融资、投资、收益分配;负责高新区内的土地开发经营;负责高新区内标准化厂房、广告牌及其他优质资产的整合经营;承担政府指令性和指导性项目建设任务。

一、高新投现状分析

(一)公司资产结构分析

1.截止2018年5月31日,公司总资产33.72亿元 ,其中:银行存款11.21亿元,占比33.24%;纯公益性资产6.18亿元(包含道路工程及其它基础设施建设项目),占18.33%;经营性资产12.80亿元(包含标准化厂房、股权投资、固定资产、无形资产、存货),占比37.96%;其它应收款:3.53亿元,占比10.47%。

2.截止2018年5月31日,公司总负债38.72亿元,其中:长期贷款7笔,12.41亿元,占比32.05%;中期贷款8笔,6.24亿元,占比16.12%;短期贷款5笔,2.5亿元,占比6.46%;长期应付债券10亿元,占比25.83%;预计应付工程款0.57亿元,占比1.47%;置换债券资金7亿,占比18.07%;预计资产负债率114.83%,鹏元资信评级AA-。

2018年预计经营性收入2.61亿元,分别为:港越世纪成门面拍卖收入0.8亿元、标准化厂房租赁收入0.03亿元、土地出让收入1.78亿元。

总体来说,公司公益性资产和资产负债率占比偏高,经营性资产占比低,且缺乏带来稳定现金流的有效资产,缺乏专业资质和特许经营权,盈利能力不足,自有现金流覆盖本息比例较低,大概为5%左右,仍旧只能依靠借新还旧。债务结构较为合理,公司重点对接农发行贷款,中长期贷款占比较大,基本上为5年期以上贷款,最长的23年。严格控制综合融资成本,中长期贷款综合控制在年化7%以内,短期流贷控制在年化8%以内,今年4月底发行的10亿元企业债利率为8%。

(二)存在的问题

1.偿债压力较大。当前融资受政策收紧,贷款越来越难,目前,公司只有污水处理厂项目符合贷款要求,可以融资,但体量较小,预计只能融资0.3亿元左右。随着负债集中偿付期的到来,后续将面临较大债务风险和偿债压力。

2.资产整合有难度,特许经营权较为稀缺。公司账面上积累了一定资产,但资产无法发挥应有效益,如公益性基础设施等。公司承担建设项目如道路绿化、管网等,虽然账面上,资产所有权在公司,但后期大都移交相应职能部门管理运营,无法形成有效资产。

3.产业发展集聚度低,基础薄弱造成产业投入较大,产出少。

二、公司转型发展的对策措施

(一)摸清家底,做好债务清理核实工作

根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于严控政府性债务增长切实防范债务风险的若干意见》(湘发〔2018〕5号)文件要求和市委市政府相关部署,按照“三严三实”要求,对政府性债务情况和公司因公益性项目建设形成的债务情况、以政府购买服务名义举债情况、以政府投资基金、专项建设基金等方式形成的财政支出情况以及公司资产情况进行全面梳理,切实做好债务甄别及清理核实工作,区分政府债务和企业债务。

(二)结合公司目标定位,明确转型发展方向

1.拟发起设立具有独立法人资格的全资子公司“韶山高新建设工程有限公司(暂定名)”。公司经营许可范围及资质等级主要有:房屋建筑工程施工总承包资质三级,市政公用工程施工总承包三级;钢结构工程施工资质三级;建筑装修装饰施工二级;建筑幕墙工程专业承包二级;电子与智能化工程专业承包资质二级;园林绿化工程;土石方工程。子公司功能定位主要立足高新园区内相关基础设施建设项目、土石方项目、钢结构厂房施工及建筑装饰装修、建筑安装施工等产业配套项目,并力争通过市场化的经营管理,为企业留存利润的同时,逐步做大做强相关施工资质,培养一批政治思想过硬,管理经验丰富、专业技术知识扎实、团结创新、顾全大局的建设工程管理团队,为园区产业项目的快速落地实施,提供更安全、高质量、高效率的专业施工保障,并逐步面向韶山及全省的建筑业施工市场。

2.拟成立韶山高新国有资产管理运营有限公司。

经营范围:国有资产管理与运营;国有资产收购处置;国有股权运作管理;实业投资;国家法律、法规、政策允许范围内的项目投资;不动产、动产投资;二手房销售;物业服务;房屋租赁;代理房屋销售;企业管理咨询;广告业务;土地资源综合开发利用。

3.拟参股成立基金管理公司。目前拟与省高新创投(占股40%)、东兴资本(占股40%)等社会资本方在韶山共同组建一家基金管理公司,我公司占股20%,并共同发起设立一支产业基金,总规模5亿元(暂定),我司出资2亿元、东兴资本出资2.5亿元、省高新创投出资0.45亿元、基金管理公司出资0.05亿元,基金按市场化运作投向于符合国家产业政策的战略性新兴产业。目前正在准备相关前期工作。

4.拟参股成立小额贷款公司。拟出资0.2亿元参股湘潭产业集团旗下的潭隆小额贷款公司,占股10%,努力构建高新区内健康良性金融环境,积极服务实体经济。

(三)规范资本运作,防范债务风险

1.投资决策科学审慎,形成科学决策审批制度。建立集中管控、分级审批、预算管理、阳光公开的预算管理制度,严格实行预算管理和市场化投资决策机制,在现有“三重一大”议事制度的基础上,结合公司实际,对投资方向、投资数额限定等进行明确规定。在整体制度框架下充分发挥公司优势,增加营收。

2.融资渠道多元合规。以成功发行7年期10亿元企业债券亮相资本市场为契机,直接打通融资通道,充分挖掘平台现有资源,降低融资成本,促进多层次资本市场的健康发展。

3.政府债务安全可控。严格债务管理,强化管理机制,严格按照省、市相关文件精神制定《债务风险化解规划》,结合长期、中期、短期债务偿还关键时间节点,合理安排偿还资金。强化债务清偿管理,制订科学合理的偿债计划,在已经核实锁定债务的基础上建立债务台帐和资料数据库,多渠道、多形式解决还本付息的资金来源,通过积极争取地方政府置换债券和其他财政补助资金,区分轻重缓急,明确偿债顺序,科学制定偿债计划。

(四)增强造血功能,提高资源配置效率

整合区内土地、厂房等主要资源,通过招商引资、腾笼换鸟等方式盘活资产,做强实体经济;投资一批发展势头好的实体企业或优质项目,获取投资回报,强化自身造血功能;积极对接社会优质资本,深入开展合作,对优质项目进行商业运营,不断增强公司盈利能力和造血功能。加快推进我司资本市场信用评级工作,树立良好品牌形象,有效提高融资工作效率,进一步降低融资综合成本。

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附件3

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韶山市防范化解政府性债务风险工作提出的十条措施分解责任表

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序号

措 ?施

主要内容

牵头领导

牵头单位

责任单位

1

大幅度压缩新建项目

压缩新建项目,进一步科学铺排项目。

崔 ?旺、周中秋、谢智君

市发改局

市财政局、市金融办、高新区、市住建局、

市交通局、市民政局、

市公安局、市科经信局、市农业局、市水务局、市旅发委、市教育局等

2

逐平台研究防控风险

建立双牵头制度,市领导联系融资平台公司,一个个联系,一个个制定防控风险方案。

杨晓军、唐 ?杰、崔 ?旺、谢智君、刘 ?亮

市委办、市政府办

市委政研室、市金融办、市财政局、市审计局、

高新区、城发集团、高新投

3

土地出让和资产处置

中心城区和高铁新城土地出让有序推进,资产处置,注入资产。

崔 ?旺、周中秋、刘 ?峰、曾风山、谢智君、刘 ?亮、

市国土资源局

市财政局、市审计局、高新区、城发集团、

高新投、旅发集团

4

清理棚户区和土地资源,打响防范化解债务风险攻坚战

对棚户区改造进行清理,打响防范化解债务风险攻坚战。高新区、融资平台公司把3-8月可以出库的土地列出清单,有序有计划地走向市场。

崔 ?旺、曾凤山、谢智君、刘 ?亮

市住建局、市发改局、市国土资源局

市审计局、高新区、

城发集团、高新投、

旅发集团

5

清理规范PPP项目

对没有开工、被列入负面清单的PPP项目坚决剔除,对确实需要建设的涉及民生的重大项目,视财力情况进行研究安排。

崔 ?旺、刘 ?峰、周 ?正、谢智君、刘 ?亮

市财政局、市发改局

市住建局、市农业局、市旅发委、城发集团、旅发集团

6

推进平台公司走向市场

让平台公司有步骤、分年度走向市场,拿出3-5年计划方案。有效管控平台公司经营成本和人员。

崔 ?旺、刘 ?峰、周 ?正、谢智君、刘 ?亮

高新区、市财政局、城发集团、高新投、旅发集团

市金融办、市审计局、

7

加快平台公司资产注入

对平台公司提出的可以注入、不属于负面清单的资产,政府迅速进入决策程序,帮助平台公司做大做强。

崔 ?旺、刘 ?峰、曾风山、谢智君、刘 ?亮

高新区、市财政局、城发集团、高新投、旅发集团

市政府法制办、市审计局、

8

参股或引进有潜力有实力的企业

对区域内一批非常富有潜力的企业,平台公司要有意识的参股,或者引进有实力的企业入股,增加现金流。

崔 ?旺、刘 ?峰、谢智君、刘 ?亮

高新区、市财政局

市科经信局、市商务局、

9

制定平台公司瘦身计划

所有平台公司拿出瘦身计划,要精简机构和人员,控制各项支出。

崔 ?旺、谢智君、刘 ?亮

高新区、市财政局、城发集团、高新投、旅发集团

市委组织部、市编办、市审计局

10

推进债券置换,推进企业债券发行,确保项目自求平衡。

依法依规做好融资工作,加速债券置换,推进企业债券发行,对无收益的项目,组织班子逐项进行研究,与有收益项目打捆,结合融资的期限、成本,确保项目自求平衡。

崔 ?旺、刘 ?峰、曾凤山、谢智君、刘 ?亮

高新区、市财政局、城发集团、高新投、旅发集团

市住建局、市交通局、市农业局、市旅发委、市水务局、市教育局、市发改局、市审计局

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